Schritt 1: Rufen Sie das Menü Rechnung auf

Wählen Sie im Hauptmenü von Plugin.ch RECHNUNG aus, um auf die Verwaltungsoptionen für Rechnungen und Zahlungen zuzugreifen.

Schritt 2: Klicken Sie auf ZAHLUNGSLISTE

Das Untermenü zeigt mehrere Optionen an. Wählen Sie ZAHLUNGSLISTE aus, um auf die Historie aller aus Ihren Bankdateien importierten Zahlungen zuzugreifen.

Schritt 3: Wählen Sie einen Zeitraum aus

Die Zahlungslistenseite wird angezeigt. Standardmässig zeigt sie die Zahlungen eines vordefinierten Zeitraums an. Um einen anderen Zeitraum einzusehen, klicken Sie auf die Schaltfläche oder den Link «Zeitraum ändern».

Angezeigte Informationen

Die Zahlungsliste zeigt Ihnen die BVR-Details (oder ähnliche Details) für jede verarbeitete Bankzahlung, einschliesslich:

• Zahlungsdatum — Wann das Geld von der Bank empfangen wurde
• Betrag — Der eingezahlte Betrag in CHF
• Referenznummer — Die für die Zahlung verwendete BVR-Nummer oder ein anderer Identifikator
• Mitglied — Der Name oder die Nummer des zahlenden Mitglieds
• Status — Bestätigung, dass die Zahlung korrekt einer Rechnung zugeordnet wurde

💡 Tipp
Verwenden Sie diese Liste, um monatliche oder vierteljährliche Berichte zu erstellen. Sie können die Daten exportieren oder zur Archivierung drucken. Diese Liste dient als offizieller Nachweis der erfolgten Zahlungseingänge für Ihre internen oder externen Buchhaltungsprüfungen.

Bankabstimmung

Vergleichen Sie regelmässig die Zahlungsliste von Plugin.ch mit Ihren Bankauszügen, um sicherzustellen, dass alle erhaltenen Zahlungen korrekt im System erfasst wurden. Dieser Abgleich ist eine wesentliche interne Kontrollpraxis.

Nachverfolgung unbezahlter Rechnungen

Durch den Vergleich der Rechnungsliste mit der Zahlungsliste können Sie schnell noch nicht bezahlte Rechnungen identifizieren. Dies erleichtert Ihre Mahnungen bei den Mitgliedern und die Verwaltung offener Zahlungen.

Dokumentation für die Kassenführung

Der Kassier oder die Administratorin kann diese Liste verwenden, um ein vollständiges Journal der eingehenden Geldflüsse zu führen. Sie ist ein unverzichtbares Referenzdokument für vierteljährliche oder jährliche Finanzberichte.

Änderung des Datumsbereichs

Sie können die Anfangs- und Enddaten anpassen, um die Zahlungen eines bestimmten Zeitraums anzuzeigen (ein Monat, ein Quartal, ein Jahr). Die Schaltfläche «Zeitraum ändern» öffnet Ihnen eine intuitive Datumsauswahl.

Sortierung und Organisation

Die Spalten sind in der Regel sortierbar. Klicken Sie auf die Kopfzeile einer Spalte (Datum, Betrag, Name des Mitglieds usw.), um die Liste nach Ihren Bedürfnissen neu zu ordnen.

Export und Druck

Die meisten Listen in Plugin.ch bieten die Möglichkeit, die Daten als CSV oder PDF zu exportieren oder direkt zu drucken. Nutzen Sie diese Optionen, um Archive aufzubewahren oder Informationen mit Ihrer Buchhaltung zu teilen.