Zahlungen verarbeiten
Liste der Bankzahlungen
Sehen Sie die per QR-Rechnung erhaltenen Zahlungen ein, kontrollieren Sie die Einnahmen und exportieren Sie sie für die Buchhaltung
Die Seite Liste der Zahlungen zeigt alle in Plugin.ch importierten Bankzahlungen (QR-Rechnung, ESR) eines Zeitraums: wer bezahlt hat, welche Rechnung, welcher Betrag und ob die Rechnung beglichen ist. Sie dient der Kontrolle der Einnahmen, dem Abgleich mit Ihren Bankauszügen und den Berichten des Kassiers.
Öffnen Sie die Liste und wählen Sie den Zeitraum
Öffnen Sie im linken Seitenmenü Rechnungen dann Liste der Zahlungen. Standardmässig zeigt die Seite die letzten 30 Tage. Die Schnellwahlen 30 Tage, Dieser Monat, Letzter Monat, Dieses Jahr und Letztes Jahr ändern den Zeitraum mit einem Klick; Sie können auch zwei Daten eingeben unter Zeitraum der Zahlungen und dann klicken auf Anzeigen.
Die Liste der Zahlungen eines Zeitraums
Lesen Sie das Banner mit den Totalen
- Eingenommen: das im Zeitraum erhaltene Total, die Anzahl Zahlungen und Personen sowie die Entwicklung gegenüber dem vorherigen Zeitraum.
- Beglichene Rechnungen: die auf den Rappen genau bezahlten Rechnungen.
- Noch offen: der Saldo der Rechnungen, die nur teilweise bezahlt wurden.
- Zu viel bezahlt: die zu viel bezahlten Beträge, zurückzuzahlen oder gutzuschreiben.
- Ohne Rechnung: Zahlungen, deren Referenz keiner Rechnung entspricht; sie müssen manuell zugeordnet werden.
Klicken Sie auf eine Karte (ausser Eingenommen), um die betreffenden Zahlungen anzuzeigen. Der Bereich Einnahmen pro Tag (pro Monat bei einem langen Zeitraum) schlüsselt die erhaltenen Beträge auf; klicken Sie auf eine Zeile, um die Liste auf diesen Tag zu filtern.
Filtern Sie die Zahlungen
Die Chips filtern die Zahlungen nach ihrem Status: Alle, Zu bearbeiten (alles, was eine Aktion erfordert), Bezahlt, Teilweise, Überzahlt und Nicht zugeordnet (keine Rechnung entspricht der Referenz). Das Suchfeld filtert nach Name, Referenz, Rechnungsnummer oder Name der Rechnungsgruppe. Die Zeile Angezeigtes Total folgt den Filtern.
Für jede Zahlung zeigt die Liste:
- Person: die Person, die bezahlt hat;
- Referenz: die Zahlungsreferenz der QR-Rechnung;
- Nr.: die Nummer der bezahlten Rechnung mit dem Namen ihrer Gruppe;
- Total: der Betrag der Rechnung;
- Bezahlt: der erhaltene Betrag;
- Restbetrag: der Saldo der Rechnung nach dieser Zahlung;
- Bezahlt am: das Datum der Zahlung;
- Gespeichert: das Datum des Imports;
- Status: das Ergebnis des Abgleichs mit der Rechnung.
Gut zu wissen: Die Spalte «Restbetrag» zeigt den Saldo der Rechnung unmittelbar nach dieser Zahlung, zum Zeitpunkt des Imports. Hat sich die Lage seither geändert (weitere Zahlung, geänderte Rechnung), zeigt ein kleines Badge unter dem Betrag den aktuellen Saldo.
Exportieren Sie die Liste
Die Schaltflächen Copy, Excel, CSV, PDF und Excel+ exportieren die angezeigte Liste. Verwenden Sie sie für Ihre Monats- oder Jahresberichte und für den Abgleich mit dem Bankauszug.
Tipp: Vergleichen Sie regelmässig das Total Eingenommen mit Ihrem Bankauszug. Eine Zahlung mit Status Nicht zugeordnet oder Überzahlt muss bearbeitet werden: Weisen Sie sie der richtigen Rechnung zu, zahlen Sie sie zurück oder übertragen Sie sie (siehe Eine manuelle Zahlung verarbeiten und Anzahlungen bearbeiten).
Plugin.ch-Tutorial — Zahlungen bearbeiten