Fase 1: Acceda al menu Fattura

Dal menu principale di Plugin.ch, selezioni FATTURA per accedere alle opzioni di gestione delle fatture e dei pagamenti.

Fase 2: Clicchi su ELENCO DEI PAGAMENTI

Il sottomenu mostra diverse opzioni. Selezioni ELENCO DEI PAGAMENTI per accedere allo storico di tutti i pagamenti importati dai Suoi file bancari.

Fase 3: Selezioni un periodo

La pagina dell'elenco dei pagamenti viene visualizzata. Per impostazione predefinita, mostra i pagamenti di un periodo predefinito. Per consultare un altro periodo, clicchi sul pulsante o sul link « Cambia periodo ».

Informazioni visualizzate

L'elenco dei pagamenti Le mostra i dettagli BVR (o dettagli simili) per ogni pagamento bancario elaborato, tra cui:

• Data del pagamento — Quando il denaro è stato ricevuto dalla banca
• Importo — L'importo versato in CHF
• Numero di riferimento — Il numero BVR o altro identificativo utilizzato per il pagamento
• Membro — Il nome o il numero del membro che ha pagato
• Stato — Conferma che il pagamento è stato assegnato correttamente a una fattura

💡 Consiglio
Utilizzi questo elenco per generare rapporti mensili o trimestrali. Può esportare i dati o stamparli per l'archiviazione. Questo elenco funge da prova ufficiale degli incassi effettuati per le Sue verifiche contabili interne o esterne.

Riconciliazione bancaria

Confronti regolarmente l'elenco dei pagamenti di Plugin.ch con i Suoi estratti conto bancari per assicurarsi che tutti i pagamenti ricevuti siano stati registrati correttamente nel sistema. Questa riconciliazione è una prassi essenziale di controllo interno.

Monitoraggio degli insoluti

Confrontando l'elenco delle fatture e l'elenco dei pagamenti, può identificare rapidamente le fatture non ancora pagate. Ciò facilita i Suoi solleciti presso i membri e la gestione degli insoluti.

Documentazione per la tesoreria

Il tesoriere o l'amministratore può utilizzare questo elenco per tenere un registro completo dei flussi finanziari in entrata. Costituisce un documento di riferimento indispensabile per i rapporti finanziari trimestrali o annuali.

Modifica dell'intervallo di date

Può regolare le date di inizio e fine per visualizzare i pagamenti di un periodo specifico (un mese, un trimestre, un anno). Il pulsante « Cambia periodo » Le apre un selettore di date intuitivo.

Ordinamento e organizzazione

Le colonne sono generalmente ordinabili. Clicchi sull'intestazione di una colonna (data, importo, nome del membro, ecc.) per riordinare l'elenco secondo le Sue esigenze di consultazione.

Esportazione e stampa

La maggior parte degli elenchi in Plugin.ch offre la possibilità di esportare i dati in CSV o PDF, oppure di stamparli direttamente. Utilizzi queste opzioni per conservare archivi o condividere le informazioni con il Suo commercialista.