Elaborare i pagamenti
Elenco dei pagamenti bancari
Consulti i pagamenti ricevuti tramite QR-fattura, controlli gli incassi e li esporti per la contabilità
La pagina Lista dei pagamenti mostra tutti i pagamenti bancari (QR-fattura, PVR) importati in Plugin.ch su un periodo: chi ha pagato, quale fattura, quale importo, e se la fattura è saldata. Serve al controllo degli incassi, alla riconciliazione con i Suoi estratti conto bancari e ai rapporti del tesoriere.
Apra l'elenco e scelga il periodo
Nel menu laterale sinistro, apra Fatturazione poi Lista dei pagamenti. Per impostazione predefinita, la pagina mostra gli ultimi 30 giorni. Le scorciatoie 30 giorni, Questo mese, Mese scorso, Quest'anno e Anno scorso cambiano il periodo con un clic; può anche inserire due date in Periodo di pagamento poi cliccare su Mostra.
L'elenco dei pagamenti di un periodo
Legga il riquadro dei totali
- Incassato: il totale ricevuto nel periodo, il numero di pagamenti e di persone, e l'evoluzione rispetto al periodo precedente.
- Fatture saldate: le fatture pagate al centesimo.
- Ancora da incassare: il saldo delle fatture che sono state pagate solo in parte.
- Pagato in eccesso: gli importi pagati in eccesso, da rimborsare o da accreditare.
- Senza fattura: i pagamenti il cui riferimento non corrisponde ad alcuna fattura, da attribuire manualmente.
Clicchi su una scheda (tranne Incassato) per visualizzare i pagamenti interessati. Il riquadro Incassi per giorno (per mese per un periodo lungo) dettaglia gli importi ricevuti; clicchi su una riga per filtrare l'elenco su quel giorno.
Filtri i pagamenti
I pulsanti filtrano i pagamenti secondo il loro stato: Tutti, Da trattare (tutto ciò che richiede un'azione), Pagato, Parziale, Eccedenza e Non trovato (nessuna fattura corrisponde al riferimento). Il campo di ricerca filtra per nome, riferimento, numero di fattura o nome del gruppo di fatture. La riga Totale visualizzato segue i filtri.
Per ogni pagamento, l'elenco indica:
- Persona: la persona che ha pagato;
- Riferimento: il riferimento di pagamento della QR-fattura;
- No.: il numero della fattura pagata, con il nome del suo gruppo;
- Totale: l'importo della fattura;
- Pagato: l'importo ricevuto;
- Rimanenti: il saldo della fattura dopo questo pagamento;
- Pagato il: la data del pagamento;
- Registrato: la data dell'importazione;
- Stato: il risultato della riconciliazione con la fattura.
Da sapere: la colonna «Rimanenti» dà il saldo della fattura subito dopo questo pagamento, al momento dell'importazione. Se la situazione è cambiata nel frattempo (altro pagamento, fattura modificata), una piccola pastiglia sotto l'importo indica il saldo attuale.
Esporti la lista
I pulsanti Copy, Excel, CSV, PDF e Excel+ esportano l'elenco visualizzato. Li utilizzi per i Suoi rapporti mensili o annuali e per la riconciliazione con l'estratto conto bancario.
Consiglio: confronti regolarmente il totale Incassato con il Suo estratto conto bancario. Un pagamento Non trovato o Eccedenza deve essere trattato: lo attribuisca alla fattura giusta, lo rimborsi o lo riporti (veda Elaborare un pagamento manuale e Gestire gli acconti).
Tutorial Plugin.ch — Trattare i pagamenti